Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-30R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором – председателем правления 24.01.2024 (Приказ № 4 от 24.01.2024).
Содержание решения, принятого Единоличным исполнительным органом Эмитента:
Установить процентную ставку 1 (первого) купонного периода по Биржевым облигациям в размере 12,40% (двенадцать целых сорок сотых) процента годовых.
Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 28 (двадцать восьмой) включительно, устанавливаются равными ставке первого купона Биржевых облигаций
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.01.2024.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 31.01.2024 по 01.05.2024
2 купонный период с 01.05.2024 по 31.07.2024
3 купонный период с 31.07.2024 по 30.10.2024
4 купонный период с 30.10.2024 по 29.01.2025
5 купонный период с 29.01.2025 по 30.04.2025
6 купонный период с 30.04.2025 по 30.07.2025
7 купонный период с 30.07.2025 по 29.10.2025
8 купонный период с 29.10.2025 по 28.01.2026
9 купонный период с 28.01.2026 по 29.04.2026
10 купонный период с 29.04.2026 по 29.07.2026
11 купонный период с 29.07.2026 по 28.10.2026
12 купонный период с 28.10.2026 по 27.01.2027
13 купонный период с 27.01.2027 по 28.04.2027
14 купонный период с 28.04.2027 по 28.07.2027
15 купонный период с 28.07.2027 по 27.10.2027
16 купонный период с 27.10.2027 по 26.01.2028
17 купонный период с 26.01.2028 по 26.04.2028
18 купонный период с 26.04.2028 по 26.07.2028
19 купонный период с 26.07.2028 по 25.10.2028
20 купонный период с 25.10.2028 по 24.01.2029
21 купонный период с 24.01.2029 по 25.04.2029
22 купонный период с 25.04.2029 по 25.07.2029
23 купонный период с 25.07.2029 по 24.10.2029
24 купонный период с 24.10.2029 по 23.01.2030
25 купонный период с 23.01.2030 по 24.04.2030
26 купонный период с 24.04.2030 по 24.07.2030
27 купонный период с 24.07.2030 по 23.10.2030
28 купонный период с 23.10.2030 по 03.02.2031
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-ый по 27-ой:
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001P-30R, равен 30,92 руб. (тридцать рублей девяносто две копейки) из расчета 12,40% (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых.
Для 28-го купонного периода:
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001P-30R, равен 34,99 руб. (тридцать четыре рубля девяносто девять копеек) из расчета 12,40% (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых.
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 01.05.2024
2 купонный период 31.07.2024
3 купонный период 30.10.2024
4 купонный период 29.01.2025
5 купонный период 30.04.2025
6 купонный период 30.07.2025
7 купонный период 29.10.2025
8 купонный период 28.01.2026
9 купонный период 29.04.2026
10 купонный период 29.07.2026
11 купонный период 28.10.2026
12 купонный период 27.01.2027
13 купонный период 28.04.2027
14 купонный период 28.07.2027
15 купонный период 27.10.2027
16 купонный период 26.01.2028
17 купонный период 26.04.2028
18 купонный период 26.07.2028
19 купонный период 25.10.2028
20 купонный период 24.01.2029
21 купонный период 25.04.2029
22 купонный период 25.07.2029
23 купонный период 24.10.2029
24 купонный период 23.01.2030
25 купонный период 24.04.2030
26 купонный период 24.07.2030
27 купонный период 23.10.2030
28 купонный период 03.02.2031
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 31 октября 2022 г. №538-ДП)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 24.01.2024г.